李克強今日將於博鰲發表談話,大盤震盪恐加劇:受美聯儲官員言論提振,美元指數昨日升值0.4%,重回96上方,而離岸人民幣貶值121點至6.507。EIA數據顯示,美國EIA原油庫存增加935.7萬桶,連續第六周刷新紀錄新高,WTI原油跌幅達4.03%。受美元走強和油價下跌共振影響,昨日大宗商品出現重挫,其中DCE鐵礦石下跌5.19%,而歐美股中的礦業股和石油股也大幅下挫。週邊市場動盪或拖累或A股,而前期表現強勢的週期股短期或將承壓。不過在政策重心轉為穩增長之下,今年1-2月全國固定資產投資中新開工項目計畫總投資增長41.1%,發改委8.3萬億PPP項目儲備,8000億鐵路建設、1.65萬億公路建設等重大投資規劃,政府在投資端發力穩增長帶動下,市場對於基建建材類週期股需求端刺激預期增強,近期大盤震盪可以佈局大基建個股。
昨日A股尾盤在券商股突襲下,滬指重回3000點上方。今天李克強將出席博鰲論壇並發表演講,市場對於其將在此場合將公佈深港通開通的預期增強。不過考慮到近一周創業板指累計漲幅已達13.59%,而且參考滬港通資金流入情況,預計深港通實際開通對於深市資金面影響有限,反而中小股近期或存在回檔壓力。自2月22日以來,全國豬價持續4周上漲10%。中國生豬預警網數據顯示,22日瘦肉型豬出欄價達19.9元/公斤,較去年同期漲超60%,已突破2011年6月的歷史最高點。每年春節後的3月份是豬肉消費淡季,但今年豬價卻穩定步入上漲週期。除了豬價之外,農產品、水泥及螺紋鋼等建材價格也還在上漲,漲價將反應在相關公司財報中,可以開始佈局財報季報行情。在週期股需求端刺激和國企改革“十項試點”近期公佈的預期下,建議可考慮在回檔期逢低佈局鋼鐵、煤炭、建材類央企股,並關注軍工產業國企改革概念。
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