謝峰會見耶倫雙方同意繼續保持溝通，發改委提出加快現代化產業體系建設：7月4日，三大指數均小幅上漲。截至收盤，滬指漲0.04%，深成指漲0.35%，創業板指漲0.2%。滬深兩市成交額9293億，較上個交易日縮量858億。北向資金全天淨賣出19.49億元，其中滬股通淨賣出15.85億元，深股通淨賣出3.64億元。交投情緒偏弱。盤面上，個股漲多跌少，兩市超2800只個股上漲。無人駕駛、汽車零部件、減速器、傳感器等板塊漲幅居前，中船系、醫藥商業、電力、教育等板塊跌幅居前。流動性方面，央行進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.90%，與此前持平，有2190億元逆回購到期，實現淨回籠2170億元，流動性相對寬鬆不變。
7月4日，國家發展改革委主任鄭柵潔在《求是》發表署名文章《加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系》。指出，必須加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，把“蛋糕”做大做好。加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，以新產業新業態新模式打造新的增長引擎。鞏固優勢產業領先地位，改造提升傳統產業，加強重要能源、礦產資源國內勘探開發和增儲上產，提升自主保障能力。發揮各地區比較優勢，優化區域分工協作格局，多措並舉優化石化、汽車、集成電路等重大生產力佈局。中國經濟運行偏弱，後續存在宏觀經濟支持政策和相關具體的產業扶持政策出臺的預期，關注相關政策的力度和方向落地對市場β的影響。
產業方面，中國氣象局國家氣候中心近日組織有關專家在京召開盛夏（7-8月）全國氣候趨勢及主要氣象災害預測會商會，預計盛夏中國氣候狀況為一般到偏差，極端天氣氣候事件偏多，階段性強降水、暴雨洪澇、高溫熱浪等災害較重。主要預測結論如下：松花江流域、遼河流域、淮河流域東部、長江流域下游、太湖流域、珠江流域可能出現較重汛情；華北、華中中部和南部、西南地區東北部等地可能出現階段性高溫過程；盛夏熱帶氣旋主要影響華南和東南沿海。關注由乾旱和強降雨形成的糧食減產預期對種植種業板塊的催化，以及缺電對電力板塊的催化。同日，乘聯會綜合預估6月新能源乘用車廠商批發銷量74萬輛，環比增長10%，同比增長30%。預計1-6月全國乘用車廠商新能源批發353萬輛，同比增長44%。2023年中國新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36%。基本符合預期。新能源車是重要的提振消費的大宗商品，後續更多的促消費政策的推出將繼續推動產業基本面修復。
消息面上，據中國駐美國大使館消息，7月3日中國駐美大使謝鋒會見美國財長耶倫。雙方就中美關係及共同關心的多雙邊經濟金融問題交換了意見，謝鋒大使表示，一個健康穩定的中美關係符合兩國共同利益，也是國際社會共同期盼。希望美方與中方相向而行，不折不扣落實兩國元首重要共識，推動中美關係止跌回穩、重回正軌。不過近日據美國《華爾街日報》4日報道，拜登政府正在準備限制中國企業使用美國雲計算服務，從而防止中企繞開美國對華先進制程人工智能（AI）芯片的出口禁令。這項新的限制政策如被實施，美國政府可能會要求亞馬遜、微軟等美國雲服務提供商在向中企提供使用先進制程AI芯片的雲計算服務之前，必須先獲得美國政府的許可，美對華持續科技封鎖高壓。總的來看，近期人民幣貶值、經濟復甦力度較弱等主要擾動因子仍然存在，A股震盪的趨勢不改，建議關注結構性機會如調整後的AI產業鏈、華為產業鏈中的核心標的，新能源車新一輪刺激消費以及購置稅減免延續下的新能源反彈機會，以及臨近財報季Q2業績有望向好的板塊如火電等。

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