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國辦印發三年行動方案事關政府採購，歐盟電動車臨時關稅7/5生效：週四7/4日，A股全日震盪收低，滬指收跌0.83%，深成指跌0.99%，創業板指跌0.78%。滬深兩市成交額5831億，連續兩天不足6000億，北向資金淨賣出39.66億元。盤面上看，機器人概念股逆勢活躍，貴金屬板塊小幅飄紅，而多數板塊普跌，財稅改革、大消費、房地產、微盤股等方向跌幅居前。昨日央行以利率招標方式開展20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%。因當日有1000億元逆回購到期，單日淨回籠980億元。本周央行已連續4日鎖定20億地量，累計淨回籠6920億元。海外，美股因美國獨立日假期休市一日。
國務院辦公廳日前印發《政府採購領域“整頓市場秩序、建設法規體系、促進產業發展”三年行動方案（2024－2026年）》。其中提出，升級改造中央政府採購電子平臺，破除地方保護和隱性壁壘，推動政府採購工程項目支援中小企業發展等。近日，特斯拉Model Y入圍江蘇省政府新能源用車採購目錄，也是特斯拉首次進入政府採購。龐大的市場規模使得政府採購能夠為市場主體提供可靠利潤空間和持續盈利來源，降低企業發展所面臨的產業鏈供應鏈環境風險。7/4日2024世界人工智慧大會（WAIC 2024）在上海世博中心啟幕，工信部發佈《中國AI大模型工業應用指數（2024年）》。總體上，國內大模型穩定性指數為71分，低於國際的74分。本屆大會展覽重點打造人形機器人專區，展出了25款人形機器人，包括特斯拉二代人形機器人Optimus亮相，行走速度提升30%；同時國內首款搭載鴻蒙作業系統的全尺寸人形機器人樂聚“Kvavo”亮相，現場人員表示這款機器人目前已經開始量產，價格預估在60~80萬元人民幣。本屆大會也將為AIGC落地應用提供展示平臺，“AI+金融”“AI+社交”“AI+政務”“AI+醫療”“AI+科研”等一批大模型垂類應用加速落地，短期可關注大會帶來的相關板塊催化。
當地時間7/4日，歐盟委員發佈公告稱，自7/5日起正式對進口自中國的純電動汽車徵收臨時反補貼稅。其中，上汽集團加徵稅率為37.6%，吉利為19.9%，比亞迪為17.4%；其它配合歐盟調查的車企平均加徵稅率為20.8%，未配合調查的車企加徵稅率為37.6%。這一臨時關稅最長持續四個月，期間歐盟成員國將投票決定是否將其轉為為期五年的正式關稅，持續關注相關進展。7/4日核心寬基ETF再次成交放大，全市場9只ETF成交額超過10億，合計成交額近200億。無形之手托底主要核心指數已成為市場明牌，當前市場聚焦三中全會和七月底政治局會議定調，等待財稅改革措施等。A股成交量持續處於低位，縮量市場下資金將更聚焦確定性。建議關注業績改善的AI光模組等TMT方向、蘋果鏈等，以及三中全會的新質生產力、稅改等政策預期方向，如電力板塊等。

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