資金高低切兩市成交破1.5萬億，半導體設備龍頭遭大股東減持：週一A股收穫8月開門紅，三大指數集體大漲，上證指數漲1.97%，報3464.29點，深證成指漲2.25%，報14798.16點，創業板指漲1.55%，報3493.36點。兩市成交額突破1.5萬億元。逾百只個股漲停，北向資金淨流入超50億元。盤面上白酒引領大消費走高，超跌價值股全線反彈，茅指數大漲，此前最強半導體指數收跌4.66%。資金高切低流向超跌消費、機械設備等，智慧製造板塊也出現大漲。央行8月2日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%，對沖到期100億。央行7月對金融機構開展常備借貸便利操作共2.32億元，其中隔夜期0.02億元，7天期2.30億元；期末常備借貸便利餘額為1.3億元。美國參議院有望本周批准包含5500億美元新增支出的萬億美元基建議案，一批新近收購凸顯了企業並購的熱情重燃，上週五齊跌的美股三大指數本周一早盤反彈。但美國7月ISM製造業指數意外再度下滑，變異病毒引發的經濟增長擔憂加劇，商品拖累的原材料和能源等板塊下挫，拖累標普和道指盤中轉跌。三大指數僅納指收漲，漲幅0.06%，報14681.07點，道指和標普均連續兩日收跌。道指收跌97.31點，跌幅0.28%，報34838.16點，標普收跌0.18%，報4387.16點。
7月財新中國製造業PMI為50.3，為2020年5月以來最低，前值為51.3。與此前公佈的官方PM I走勢一致。統計局公佈的7月製造業PMI錄得50.4，較6月下降0.5個百分點，為2020年3月以來最低。7月製造業生產指數和新訂單指數分別錄得16個月和15個月以來新低；生產和需求雙雙回落，新出口訂單持續下滑，大中型企業與小企業差距持續拉大、小企業持續經濟收縮。預計下半年經濟增幅放緩下，亦打開下半年政策結構性偏松空間。央行副行長潘功勝在《中國金融》上撰文指出，下一步，應準確把握新發展階段，深入貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，堅持共同富裕方向，堅定不移深化金融供給側結構性改革，構建更高水準的金融支持鄉村振興體系，進一步提升金融服務實體經濟的水準。近期隨著各種政策落地、政治局會議定調、高層講話等，中國堅持共同富裕的政策意圖更為明朗。
8/2北方華創發佈公告稱，實際控制人北京電子控股有限責任公司計畫自公告披露之日起15個交易日後的6個月內，以集中競價交易或大宗交易方式減持北方華創股份數量累計不超過496.5萬股，占公司總股本比例1.00%。按目前股價計算，套現市值近20億元。一段“半導體材料龍頭南大光電盤後感謝”文字在各大微信群流傳。設備龍頭減持、材料龍頭爭論或再對半導體板塊造成擾動。而鋰電板塊3家分佈在不同環節的鋰電廠商在8月2日晚間均發佈了投資擴產公告。其中，電解液生產商新宙邦迎著歐洲新能源市場的東風，在荷蘭緊貼客戶投建生產專案；電池生產商億緯鋰能聯合包裝印刷廠商恩捷股份，以合資公司形式切入隔膜領域；負極材料生產商杉杉股份為應對客戶旺盛需求，以自籌資金加融資的形式斥資80億元在四川眉山擴建生產線。除此之外，外盤鋰ETF再創新高。與此同時，理想、蔚來等新能車中概股的表現也十分強勢，有望再提振板塊表現。
今年以來市場風格極致分化，消費金融與科技新能源演繹相反走勢。受此影響，據中國基金報，基金發行市場依然冷熱不均，部分新基金引爆發行市場的同時，也有基金相繼宣告募集失敗。日前，平安基金、景順長城基金分別發佈旗下一檔基金產品合同不能生效的公告。至此，今年以來募集失敗的基金累計達18只（各份額合併統計）。7月政治局會議定調“要增強宏觀政策自主性”、央行表示“搞好跨週期政策設計”，下半年貨幣與財政政策刺激有望發力。市場情緒明顯受提振，建議逢低佈局科技（半導體、5Ｇ）、智慧製造、電力設備、新能源等，短期超跌的機械設備、消費等亦可關注。
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