央行、外匯局發聲定調資本市場、投資國債、外匯市場等，政府債發力帶動12月社融表現：週二A股三大指數集體大漲，截止收盤，滬指漲2.54%，收報3240.94點；深證成指漲3.77%，收報10165.17點；創業板指漲4.71%，收報2075.76點。滬深兩市成交額達到1.35萬億元，較前一日大幅放量3843億。上漲股票數量超過5300只，漲停股票數量超過150只。北證50前一日率先止跌昨日大漲10.77%。海外市場方面，美國12月PPI同比3.3%，高於前值的前值3.0%、低於的預期3.5%，通脹增超前值但低於預期，市場關注即將公佈的CPI數據，美債收益率和美元震盪走低。日本央行連續放信號下周加息預期升溫，日本40年期國債收益率創歷史新高。道指漲0.52%，標普500指數漲0.11%，納斯達克跌0.23%。
國新辦舉行“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發佈會，中國人民銀行副行長宣昌能和國家外匯管理局副局長李斌介紹金融支持經濟高質量發展有關情況。央行表示2025年將落實好適度寬鬆的貨幣政策，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏。針對資本市場，央行將不斷提升兩項支持資本市場工具的使用便利性，相關企業和機構可以根據需要隨時獲得足夠的資金來增加投資。針對債券市場，央行稱加強了宏觀審慎管理，多次提示風險，強化市場監管，並且在一級市場發行較少的時間段，暫停在二級市場買入操作，轉而使用其他工具來投放流動性，這樣能夠避免影響投資者的配置需要、加劇供需矛盾和市場波動，目的就是希望市場能夠行穩致遠。此外，外管局明確要加強外匯市場管理，適時採取宏觀審慎逆週期調節措施，堅決對外匯市場順週期行為進行糾偏，維護人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，保持國際收支基本平衡。近期A股縮量調整市場信心低迷、人民幣貶值壓力大，近期央行外管局已多次發力穩匯率政策，再次適時發聲定調釋放利好提振市場情緒。
12月金融數據出爐，12月新增社融規模增量為2.86萬億元高於市場預期，同比多增9,249億元。其中12月政府債新增1.76萬億，同比多增9324億元。12月新增人民幣貸款9900億元，同比少增1800億元，其中票據融資4500億元，同比多增3003億元，企業中長期貸款增加400億元，同比少增8212億元。12月居民部門新增信貸3500億元，高於上年同期，其中短期貸款與中長期貸款分別同比少增171億元、同比多增1538億元。12月社融主要由政府債和票據融資帶動，政策刺激下地產回暖居民長貸延續多增，但企業實體需求仍相對疲軟。12月M1同比降幅從11月的3.7%收窄至1.4%；M2同比增速從11月的7.1%上行至7.3%。財政加大支出帶動M1表現。整體來看12月政府發力支撐社融表現，考慮財政政策將更加積極有力，預計2025年政府債分項仍將持續支持社融。
由於TikTok在美國的禁令即將生效，部分美國用戶轉移到新的社交平臺，小紅書登頂AppStore免費榜第一，AI疊加小紅書應用帶動相關板塊表現。寒武紀公告，預計2024年實現營收10.7億元到12億元，同比+50.83%~+69.16%。歸屬于母公司所有者的淨利潤預計虧損3.96億元到4.84億元，虧損較上年同期收窄42.95%~53.33%。扣非後預計虧損7.65億元到9.35億元，虧損收窄10.34%到26.64%，四季度業績扭虧，隨著2025年國產算力加碼GPU核心龍頭有望繼續放量。總的來看，昨日在高層重磅講話帶動下A股放量大漲，雖特朗普上任在即、美元高位，但政策定調提振市場情緒，春節躁動仍有希望提前開展。建議關注政策與產業共振下的機器人、AI、國產軟硬件，同時業績預告進入披露期聚焦業績有支撐個股。

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