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《大行》花旗首次覆蓋思格新能(06656.HK)予「買入」評級 目標價500元
2026/08/26 16:07
花旗發表報告，首次覆蓋思格新能(06656.HK)予「買入」評級，以現金流折現率計，目標價500港元。

該行稱，思格新能是住宅儲能系統(ESS)領域中增長最快的公司之一。花旗看好公司主因其(i)以一體化設計及高端產品策略與同業區分，帶動市場份額快速提升；(ii)工商業及公用事業規模業務帶來新增長引擎，善用可轉移的產品優勢及管理團隊來自華為的強大背景；以及(iii)在2025至28年間盈利複合年增長率42%下，現估值相當於預測2027年市盈率僅10.1倍，較同業平均13.2倍市盈率低出24%。

該行將其上市後股價下跌歸因於市場對利潤率收縮的擔憂，但認為此影響可被銷量增長所抵銷。其上半年淨利潤按年增長201%至24.28億元人民幣。該行模型假設利潤率正常化。潛在催化劑包括9月納入港股通及10月股份禁售期屆滿，改善流動性。(da/a)~

阿思達克財經新聞
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