寧德時代市值躋身A股前三，21H1新能源車批發、零售銷量均破百萬：7月8日，滬深兩市高開後收跌，截至收盤，上證指數下跌0.79%，深證成指跌0.38%，創業板指漲0.69%，科創50逆勢大漲2.6%，兩市成交額近1.2萬億，連續6日在萬億級別以上，創2月22日以來的新高。盤面上，藍籌股繼續下挫，銀行、白酒、醫藥等藍籌股集中的板塊領跌大盤；成長股繼續強勢，新能源和光伏板塊在寧德時代和隆基股份的帶領下出現普漲，寧德成為A股第三大市值的上市公司，同時，半導體板塊景氣度延續，光刻膠和設備子板塊輪漲。昨日北向資金全天淨賣出17.01億元，其中滬股通淨賣出16.34億元，深股通淨賣出0.67億元，與市場重成長輕藍籌的表現一致。流動性方面，央行進行正負逆回購各100億元，流動性保持合理充裕的水準。美股收盤，三大股指全線收低。道指跌0.76%，納指跌0.72%，標普500指數跌0.85%。銀行和能源板塊領跌大市，10年期美債收益率盤中觸及1.25%，創2月以來新低。
宏觀方面，商務部表示，從目前情況看，隨著前期壓欄大豬逐漸被市場消化，加之國家收儲政策支撐，預計下半年生豬及豬肉價格以穩中盤整為主。下一步將繼續做好豬肉市場保供穩價工作，及時開展豬肉收儲、投放等工作；同時加強信息發佈，避免因信息不對稱可能導致的恐慌情緒，穩定市場預期。因此此前市場對豬肉價格在下半年將大幅反彈的預期有望逐步消散，豬肉價格控制在合理範圍內將對CPI將起到一定的穩定作用。
產業方面，乘聯會發佈6月乘用車数据，新能源乘用車批發銷量達到22.7萬輛，同比增長165.7%，零售銷量達到22.3萬輛，同比增長169.9%，呈現強勢增長的良好態勢。上半年中國新能源車批發和零售銷量均突破100萬輛，滲透率較2020年上半年提升4.4pct，新能源車基本面向好。同日，乘聯會表示汽車芯片短缺的問題有望自8月起逐步緩解，屆時汽車產能有望得到釋放，新能源車的景氣度有望延續。
工業和信息化系統產業政策與法規工作視訊會議在京召開。工信部副部長王江平表示，著力保障產業鏈供應鏈安全穩定，抓緊制定關於推動製造業有序轉移的指導意見，加快發展服務型製造新模式和工業設計。著力優化行業企業發展環境，加快推進電信法立法，推動《稀土條例》儘快出臺。稀土作為國家戰略資源，經過多年整治後，行業由量變發生質變，產業秩序回歸，國內上游稀土龍頭企業不僅能夠通過稀土配額的有效增長擴大市場份額，同時部分企業通過提高自產礦比例或採購低成本國產礦，實現規模增長和成本下降雙受益，最終隨著稀土價格中樞的長期穩定高位，公司業績大幅增加。市場方面，央行副行長范一飛表示，將持續規範支付市場出現的壟斷、資本無序擴張等不規範行為，前段時間對螞蟻集團採取的反壟斷措施，也會推行到其他的支付服務市場主體，或在一定程度上繼續壓制科技股的表現。總的來看，昨日市場藍籌股下挫、成長股上漲的風格明顯，景氣度高的板塊繼續強勢，雖然前日國常會表示準備降准，但具體方案尚未落實，市場流動性暫無特別大的變化，而當前市場對美國加息的擔憂仍存，在一定程度上仍會對A股形成一定壓制，同時，藍籌股估值下跌、成長股估值上升的風格或將繼續影響A股指數表現，因此近期市場或仍將以震盪為主。建議關注景氣度高、中報業績向好的新能源車、半導體板塊，長期關注政策持續落地的碳中和板塊。

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