週邊股市氣氛轉暖，五中全會臨近提前佈局“十三五”：美國9月非農就業人口增加14.2萬人遠不及預期。此次報告數據異常疲軟，市場對美國年內加息的預期大大減弱，週邊氣氛轉暖。美日等12國達成TPP基本協議，不過未來TPP實際執行仍有變數，而中國也將加大“一帶一路”及自貿區開發。中國國家統計局公佈9月中國PMI指數回升0.1個百分點至49.8％。在前期密集政策全力支持下，製造業景氣度有一定企穩跡象。央行及多部委節前發聲稱將下調首付款比例為不低於25%。此舉傳遞出國家層面穩定市場的信號，未來若房地產開發投資繼續下滑，則房地產政策仍將繼續寬鬆。

節後三季報披露將正式開啟：目前有619家公司三季報業績預喜；383家公司業績預憂；另有37家公司業績盈虧尚不確定。和二季度相比，市場普遍看淡三季度上市公司的業績增長，主要原因在於前7個月的工業企業利潤增速再次出現回落，而股市的深度調整對A股市場併購重組和企業盈利的正回饋造成強烈衝擊，使三季報上市公司投資收益嚴重縮水，影響盈利增速。不過影視傳媒、餐飲旅遊、新能源汽車等業績景氣度較高的新興消費業不排除率先反彈開啟估值修復行情的可能。

習近平主席將於10月20日-23日訪問英國，此次訪問或將簽訂重大核電協議。5只國家隊基金再獲政策利好：自10月1日期不再收取基金管理費，並且基金託管費調整為0，引發市場美好憧憬。十月十八屆五中全會臨近，改革紅利有望再度釋放，市場情緒也可能隨之提振。隨著十三五規劃、國改細則、積極財政政策等逐步明朗，市場隨時可能催生新的投資主題，建議關注改革進度較快的央企和上海地區國企改革，以及佈局十大戰略性行業內的龍頭國企。

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