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該行提到，理想管理層預期，受惠於新L9的銷量貢獻增加及去庫存促銷折扣減少，今年汽車毛利率將恢復至10%，並在下半年進一步改善。然而，管理層的次季指引疲弱，預計汽車交付量介乎9.5萬至10萬輛，按年跌4.5至10%，總收入料介乎241億至254億元人民幣，按年跌16%至20%。
該行因應理想第一季業績及最新指引，將其2026及27財年的銷量預測分別下調5%，並調低2026及27財年綜合毛利率預測0.8及0.1個百分點。該行將理想(LI.US)美股目標價由22美元下調至18美元，而理想港股則由86港元降至70港元，重申「中性」評級。(sl/u)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
《大行》美銀證券降理想(LI.US)目標價至18美元 重申「中性」評級
2026/05/29 15:04
美銀證券發表研究報告指，理想(02015.HK)第一季銷售額按年下跌11%，按季下跌20%，交付量為9.5萬輛，按年升2%，按季跌13%，至於平均售價則按年跌15%，按季降9%。期內Non-GAAP淨虧損為21億元人民幣，好過該行預測的虧損23億元人民幣及市場預期虧損24億元人民幣。該行提到，理想管理層預期，受惠於新L9的銷量貢獻增加及去庫存促銷折扣減少，今年汽車毛利率將恢復至10%，並在下半年進一步改善。然而，管理層的次季指引疲弱，預計汽車交付量介乎9.5萬至10萬輛，按年跌4.5至10%，總收入料介乎241億至254億元人民幣，按年跌16%至20%。
該行因應理想第一季業績及最新指引，將其2026及27財年的銷量預測分別下調5%，並調低2026及27財年綜合毛利率預測0.8及0.1個百分點。該行將理想(LI.US)美股目標價由22美元下調至18美元，而理想港股則由86港元降至70港元，重申「中性」評級。(sl/u)~
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