滬指創7個月以來最大單日漲幅成交額破萬億，離岸人民幣兌美元一度升破6.4關口：A股昨日放量大漲，上證指數收漲2.4%，突破3500點，創近7個月最大單日漲幅，創業板指收漲2.79%，兩市成交額時隔3個月再破萬億。盤面來看，券商引領大金融爆發，中信建投、中金公司等漲停；偏成長風格的食品飲料、電腦、軍工、醫藥、電子等板塊漲幅居前，尤其是白酒板塊再度走強，一線白酒“茅五瀘”領漲，貴州茅臺漲幅近6%，股價創3月2日以來新高，成交額近150億元，市值重回2.7萬億上方；題材方面，醫美概念繼續活躍，華熙生物、愛美客上漲超7%。近期A股市場主線開始重回成長，或受到多方面的因素影響，一是離岸人民幣兌美元匯率昨日盤中一度突破18年6月以來新高，達到6.3944，疊加美元指數連續多日走低，有利於提升人民幣資產價值預期，北向資金昨日大舉買入A股，淨買入217億元，刷新歷史新高，主要買入了白酒、醫藥、金融板塊；二是近期大宗商品價格明顯回落，緩解了市場對於滯漲的擔憂；三是中國市場利率水準有所回落，10年期國債利率一度達到3.09%，各項短端利率也處於相應政策利率下方，引發了市場對成長股的關注。港股方面，呈現和A股相似的情況，偏成長風格的消費、科技、醫藥等漲幅居前，南向資金也大幅淨流入了，外围市場方面，隔夜美股三大指數小幅收跌，10年期美債收益率創兩周新低，回落到1.56%附近。
政策方面，上海市人民政府昨日發佈了《關於加快推進上海全球資產管理中心建設的若干意見》，提到力爭到2025年，上海基本建成資產管理領域要素集聚度高、國際化水準強、生態體系較為完備的綜合性、開放型資產管理中心，打造成為亞洲資產管理的重要樞紐，邁入全球資產管理中心城市前列，該意見從2021年6月1日起施行。提及的重點任務包括：1）支持符合條件的外資率先在上海獨資、合資設立各類資產管理機構，支持基金管理公司等資產管理機構掛牌上市；2）加大權益類產品發行力度，支援銀行、基金、證券等機構申請證券基金投資顧問資格；3）推動資產管理機構開展碳核算，開發碳基金、碳信託等碳金融產品；4）深化“債券通”“滬港通”“滬倫通”等業務，深化合格境外有限合伙人（QFLP）和合格境內有限合伙人（QDLP）試點。該政策有助於進一步推動中國金融市場開放，有望帶動整個資產管理產業鏈發展壯大，中長期來看，為全球投資者配置人民幣資產提供了更高效地平臺。
行業方面，華為昨日官宣將於6月2日舉辦線上發佈會，正式發佈自己的手機作業系統——鴻蒙，華為預計，2021年底搭載鴻蒙作業系統的設備數量將達到3億台，其中華為設備超過2億台，面向第三方合作伙伴的各類終端設備數量超過1億台。鴻蒙為不同的設備智慧化、互聯化以及協同提供了統一的語言，不同終端基於統一操作系統技術，使得鴻蒙終端智聯體系有望得到實質推進，搭載鴻蒙OS的終端有望通過單點性能提升+連接效率提升來優化各場景的用戶體驗度，同時鴻蒙生態伙伴產品之間可借助相同的底層技術實現互動互聯，形成新的利益共同體。近期可對華為概念股做重點關注，尤其是鴻蒙生態伙伴，如中科創達、中國软件國際 、潤和软件、誠邁科技等。
整體來看，近期市場已逐步走出前期調整的陰霾，情緒明顯好轉，成長重回主線，建議關注消費領域中議價能力強、景氣度高的板塊，如食品飲料、化妝品，保持高景氣的半導體、新能源汽車產業鏈中上游，以及有政策紅利持續釋放的碳中和。

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