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國資委召開央企人工智能專題推進會，英偉達財報超預期稱“生成式AI已達引爆點”：2/21日週三，A股低開高走，滬指一度逼近3000點，午後三大股指沖高回落，截至收盤，滬指收漲0.97%錄得6連陽，深成指漲0.79%，創業板指漲0.36%。滬深兩市成交額9803億，較上個交易日放量1907億，兩市超4100只個股上漲.北向資金淨買入136億元，創2023年7月28日以來新高。板塊方面，教育股尾盤拉升走強，Sora概念繼續活躍、汽車產業鏈大幅反彈，而銀行、證券、保險等大金融板塊大幅沖高後尾盤回落，減肥藥、中藥等少數板塊下跌。海外方面，三大美國股指連續兩日集體低開，午盤公佈的美聯儲1月末會議紀要顯示，聯儲官員擔心過快降息、擔心通脹下降停滯。而後主要美股指跌幅擴大，但最終僅納指收跌0.23%，而標普收漲0.13%，道指收漲0.13%。20年期美債標售後，美債收益率加速回升，十年期收益率一度逼近兩個多月高位。紀要後，美元指數短線轉漲後重回跌勢。盤後英偉達發佈四季度營收同比大增265%，同時一季度業績指引也超預期，股價盤後漲超9%。黃仁勳稱生成式人工智能已觸及“引爆點”。CFO稱公司下一代產品的市場需求遠超過供給水準。
2/19日國務院國資委召開“AI賦能 產業煥新”中央企業人工智能專題推進會。會議強調，中央企業要把發展人工智能放在全域工作中統籌謀劃，把主要資源集中投入到最需要、最有優勢的領域，加快建設一批智能算力中心；開展AI+專項行動，強化需求牽引，構建一批產業多模態優質数据集，打造從基礎設施、演算法工具、智能平臺到解決方案的大模型賦能產業生態等。會上，10家中央企業簽訂倡議書，表示將主動向社會開放人工智能應用場景，AI應用推廣有望加速。21日，司法部、國家發展改革委、全國人大常委會法工委共同組織召開民營經濟促進法立法座談會，據悉民營經濟促進法起草工作已經啟動，立法進程將加快推進。同時昨日有市場傳聞，稱國企考核方案即將出臺，但目前尚未獲得官方消息確認。地方層面21日上海发改委透露，今年上海發揮政府投資帶動效應，市級建設財力、技改專項資金等市級建設資金累計安排500多億元，支援關鍵領域建設和重點產業項目升級改造等。根據相關規劃，2024年上海將聚焦新網路、新算力、新数据、新設施、新終端五方面，重點推進56項任務。同時上海將繼續通過貼息政策來有效降低社會主體貸款融資成本，帶動更多社會資本投資新基建，新一輪新基建貼息政策將於近期正式出臺。
行業方面，各地持續發力房產市場，密集推出了購房補貼、降低公積金貸款首付比例等諸多政策。包括2/21日天津、濟南發佈公積金貸款首付款比例擬調整的通知，提出首套房首付比例降至20%，二套房首付比例不低於30%。重慶舉行租賃住房貸款支持計畫試點暨住房租賃基金首批收購項目簽約儀式舉行，重慶國企收購首批4207套房源，將投入租賃市場，滿足新市民青年人多層次住房租賃需求。政策效應在逐漸釋放有利於向市場傳遞積極信號，房地產供求矛盾在逐漸化解，此類因素都將逐漸改善房地產的去化狀況。工信部發佈關於印發工業領域碳達峰碳中和標準體系建設指南的通知。目標到2025年，初步建立工業領域碳達峰碳中和標準體系，相關板塊也有望得到更多政策助力。此外，華為宣佈2/26日召開產品與解決方案發佈會，即將首發華為通信大模型。綜合來看，當前證監會換帥到會議政策呵護資本市場，市場信心得以穩定修復，但仍需關注政策發力效果，地方及兩會政策指引仍是關注重點。後續還需關注海外市場降息動作，以及政策落地後市場底和經濟底的進一步明確。短期建議關注超跌績優股，尤其是AI、人形機器人、蘋果MR、華為產業鏈等符合新質生產力方向。

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