首次召開國務院專題會議，股市匯市有望穩定：李克強上任以來首次召開國務院專題會，要求面對國際新情況與新問題，要相機調控，穩定股市匯市。週末證監會約談多家券商並要求向證金追加資金，上周A股出現V型反彈，傳言國家隊向銀行拆借1.4萬億彈藥進場護航，本週將舉行反法西斯大閱兵，僅3個交易日，大盤有望延續反彈之勢。29日人大批准議案將於10/1正式取消商業銀行不得超過75%的存貸比指標。並將今年地方債置換額度增至3.2萬億。該舉可增強債務可持續性，延緩銀行不良貸款的生成速度，整體資產質量有望得到改善，長期利好銀行板塊。發改委今年推出的基建計畫，執行率僅三成，下半年將加快預算執行超過5000多億。近期有多項鐵路基建類措施將陸續推出，如萬億元專項建設債券、第二批PPP基建類項目落地等。專項建設債券擬用於項目資本金投入，其推出勢必將對基建投資形成有力支撐，加速基建項目落地。在7月工業企業利潤同比降幅擴大0.3%穩增長仍需加碼的情況下，鐵路基建下半年投資有望提速。國企改革方案仍然隨時有可能推出，週末傳出房地產央企加快重組進程，地方國企的改革動作也在加大，可逢低介入中長期佈局。近期建議關注十三五計畫相關概念股，尤其包括上海迪士尼在內的區域經濟振興及基建投資等。

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