A股借殼核查風暴升級，7家企業開展國資投資公司試點：週四兩市全天維持震盪態勢。盤面上，受Pokemon Go暴紅影響，AR概念股已經連續4日大漲，帶動影視傳媒類股走強，另外包含量子通信、網路彩票、次新股表現也較為強勢。截至收盤，滬指跌0.22%報3054.02點，深成指漲0.01%報10854.14點，兩市成交金額縮小至5875億元。近期市場成交量始終維持在高位，同時兩市兩融餘額也不斷增加，市場風險偏好明顯回升。不過有傳言稱證監會將對2011年來重組上市的公司進行複查，以及最嚴私募募集新規也將於今日生效。在週五又逢期指結算日以及金融監管政策持續加強的背景下，預計今日A股震盪幅度可能加大。

英國央行昨日意外維持利率不變，英鎊出現大漲，人民幣貶值壓力有望減輕。今日將公佈包括二季度GDP在內的多個經濟數據。近期李克強信心喊話，暗示第二季GDP有望維持在6.7％左右，市場一般預料在6.6％，中國經濟有望實現平穩增長。昨日發改委召開發佈會表示，將推出一批具有重大牽引作用的改革措施，這是在習近平7/4講話之後，包含發改委及國資委紛紛加快改革進度。發改委提出房地產去庫存，削減過剩產業產能以及提振民間投資仍是中國經濟下半年的主旋律。在當前經濟長期L型的走勢下，料下半年積極財政政策將繼續發力，政府或將持續加大加快高鐵、城軌、海綿城市等基建投資計畫。

昨日國資委宣佈將全面鋪開央企改革試點工作，選擇神華、寶鋼等7家央企開展國有資本投資公司試點，中國建材和中材集團等3對企業開展兼併重組試點。在國企改革政策密集出台預期下，相關概念股也將成為資金關注的焦點。預計重組整合的央企和存在供給側改革預期的國企是未來國企改革的兩大重點領域。包括首屆中國大數據應用大會在內的大數據行業會議目前正密集召開，伴隨著大數據國家戰略的逐步落實，可逢低佈局相關概念股。國企改革試點的加快和混改方案的即將推出，還包含高端製造業的產業帶規劃，預計在北戴河會議之後將密集出台。中國面臨南海問題風波不斷，美國又宣佈不承認中國市場經濟地位，國際對抗情勢隱然成形，國內債務及產能過剩問題疊加經濟下行風險加大，國內外壓力倒逼國企改革的加速推動，也將帶動新一波國企改革熱潮，低估值國企有望升溫。另外也可關注受益於中報行情的新能源產業鏈以及年內二次漲價的白酒板塊。

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