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《內房》萬科推四套化債方案 尋求37億元人民幣債務展期
2026/01/15 14:28
萬科企業(02202.HK)發布關於2022年度第五期中期票據2026年第一次持有人會議的議案概要，債券餘額37億元人民幣，會議召開時間下周三(1月21日)下午3時。面對即將到期的債務壓力，萬科在此次會議中提出四項特別議案，為持有人提供從「全額展期」到「部分兌付」的差異化選擇。

在核心的本金兌付上，方案跨度較大，包括議案一是尋求最基礎的「全額展期12個月」，以及議案三提出「40%本金兌付+60%展期一年」的方案。議案四則較為折中，提議先兌付5%本金。為換取空間。而議案二與議案四同步申請將本息兌付寬限期由30個交易日大幅延長至90個交易日，以規避短期違約風險。

為爭取達到90%以上表決權通過的高門檻，萬科還拿出實質性籌碼。在議案三及議案四中，承諾向同意議案的持有人先行實施10萬元人民幣的固定兌付，議案三更將深圳、廊坊及北京三家項目公司的應收賬款打包質押作為增信措施。

萬科推出的四套方案，顯示出其正試圖通過多維度的條款組合，在有限的資金盤子中尋求與債權人的最大公約數。(ta/u)~

阿思達克財經新聞
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