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国办印发三年行动方案事关政府采购，欧盟电动车临时关税7/5生效：周四7/4日，A股全日震荡收低，沪指收跌0.83%，深成指跌0.99%，创业板指跌0.78%。沪深两市成交额5831亿，连续两天不足6000亿，北向资金净卖出39.66亿元。盘面上看，机器人概念股逆势活跃，贵金属板块小幅飘红，而多数板块普跌，财税改革、大消费、房地产、微盘股等方向跌幅居前。昨日央行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。因当日有1000亿元逆回购到期，单日净回笼980亿元。本周央行已连续4日锁定20亿地量，累计净回笼6920亿元。海外，美股因美国独立日假期休市一日。
国务院办公厅日前印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）》。其中提出，升级改造中央政府采购电子平台，破除地方保护和隐性壁垒，推动政府采购工程项目支持中小企业发展等。近日，特斯拉Model Y入围江苏省政府新能源用车采购目录，也是特斯拉首次进入政府采购。庞大的市场规模使得政府采购能够为市场主体提供可靠利润空间和持续盈利来源，降低企业发展所面临的产业链供应链环境风险。7/4日2024世界人工智能大会（WAIC 2024）在上海世博中心启幕，工信部发布《中国AI大模型工业应用指数（2024年）》。总体上，国内大模型稳定性指数为71分，低于国际的74分。本届大会展览重点打造人形机器人专区，展出了25款人形机器人，包括特斯拉二代人形机器人Optimus亮相，行走速度提升30%；同时国内首款搭载鸿蒙操作系统的全尺寸人形机器人乐聚“Kvavo”亮相，现场人员表示这款机器人目前已经开始量产，价格预估在60~80万元人民币。本届大会也将为AIGC落地应用提供展示平台，“AI+金融”“AI+社交”“AI+政务”“AI+医疗”“AI+科研”等一批大模型垂类应用加速落地，短期可关注大会带来的相关板块催化。
当地时间7/4日，欧盟委员发布公告称，自7/5日起正式对进口自中国的纯电动汽车征收临时反补贴税。其中，上汽集团加征税率为37.6%，吉利为19.9%，比亚迪为17.4%；其它配合欧盟调查的车企平均加征税率为20.8%，未配合调查的车企加征税率为37.6%。这一临时关税最长持续四个月，期间欧盟成员国将投票决定是否将其转为为期五年的正式关税，持续关注相关进展。7/4日核心宽基ETF再次成交放大，全市场9只ETF成交额超过10亿，合计成交额近200亿。无形之手托底主要核心指数已成为市场明牌，当前市场聚焦三中全会和七月底政治局会议定调，等待财税改革措施等。A股成交量持续处于低位，缩量市场下资金将更聚焦确定性。建议关注业绩改善的AI光模块等TMT方向、苹果链等，以及三中全会的新质生产力、税改等政策预期方向，如电力板块等。

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