深改组通过央企改制方案，达沃斯论坛李克强开幕致辞：周一沪深两市单边震荡走高，各大指数全线收涨，上证综指涨0.87%，深证成指涨1.65%，上证50涨0.56%。盘面来看，石墨烯、钢铁、白酒、高铁等涨幅居前，白马股和上证50尾盘带量杀跌。两市成交量为4393亿，量能较前一交易日温和放大近10%。周一央行继续净回笼500亿，为连续四天回收流动性，累计净回笼达2200亿。不过银行间利率并未大幅跳升，隔夜Shibor下跌9.3个基点报收2.717%，昨日国债期货全线大幅收红，10年期国债期货主力合约T1709涨0.39%。金融监管加强对资金面的负面影响还将持续，不过预计年中流动性最为紧张的阶段或已平稳度过。
央行副行长易纲近日发言称，去杠杆首先是稳杠杆，要让杠杆的增速降下来，现在看来，已有初步的结果。中国今后将进一步在金融、劳动力、土地、技术等市场要素方面深化改革，扩大开放，并且在金融市场开放方面要实施准入前国民待遇加负面清单的管理，透露出高层以防范金融安全为基调下加大市场开放的主要思路。证监会副主席方星海表示，今后要和各方面合作，把A股纳入MSCI在执行层面真正做好，其中包括未来推出政策时考虑国际投资者的需求，调整沪港通、深港通、QFII、RQFII等额度等方面，中国资本市场加大开放有利于吸引增量资金流入。据悉， MSCI的CEO近日表示，中期来看，随着未来纳入权重进一步提升，流入A股的资金规模可能会超过3000亿美元。平稳的资金面以及A股被纳入MSCI的影响超预期利好，为市场营造了一个较为健康的外部环境。
昨天中央深化改革小组会议召开，通过《中央企业公司制改制工作实施方案》，会议强调年底前基本完成国企公司制改制，高层再次为国有企业的改革进度划定时间表。6月以来国企改革推进明显加快，从前期的国资委、发改委到昨天的深改组会议强调国改进程，以及上海、天津、山西等地方政府的改革方案落地，政策面提速迹象显现。而且从公司层面中国神华、国电电力双双停牌，东航混改落地也印证政策加速落地中。上半年市场对国改预期较低，下半年迎来十九大，国改尤其混改有望实现突破。
今天夏季达沃斯论坛在大连召开，李克强将出席并在开幕式上致辞，本次主题为“在第四次工业革命中实现包容性增长”，具体议题涉及互联网+、工业4.0、无人驾驶、人工智能等展开讨论，其均代表中国明确提出要加快培育的新兴产业之一，题材或将受到市场更多关注。受益于中报数据确认盈利保持较高增长、改革推进、流动性压力缓解等因素，A股市场环境改善。虽然上证50、中证100等权重股积累获利盘后短期调整压力加大，不过中长期向好的趋势不变，有望支撑指数震荡向上。建议关注前期滞涨的二线白马，以及中报业绩可能超预期的个股。另外，三季度的政策关注点有望更多转向改革措施的出台落地上，推荐关注央企兼并重组方向中今年仍未动作的钢铁、重型设备方向以及上海等发达地区混改推进。

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