资金高低切两市成交破1.5万亿，半导体设备龙头遭大股东减持：周一A股收获8月开门红，三大指数集体大涨，上证指数涨1.97%，报3464.29点，深证成指涨2.25%，报14798.16点，创业板指涨1.55%，报3493.36点。两市成交额突破1.5万亿元。逾百只个股涨停，北向资金净流入超50亿元。盘面上白酒引领大消费走高，超跌价值股全线反弹，茅指数大涨，此前最强半导体指数收跌4.66%。资金高切低流向超跌消费、机械设备等，智能制造板块也出现大涨。央行8月2日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，对冲到期100亿。央行7月对金融机构开展常备借贷便利操作共2.32亿元，其中隔夜期0.02亿元，7天期2.30亿元；期末常备借贷便利余额为1.3亿元。美国参议院有望本周批准包含5500亿美元新增支出的万亿美元基建议案，一批新近收购凸显了企业并购的热情重燃，上周五齐跌的美股三大指数本周一早盘反弹。但美国7月ISM制造业指数意外再度下滑，变异病毒引发的经济增长担忧加剧，商品拖累的原材料和能源等板块下挫，拖累标普和道指盘中转跌。三大指数仅纳指收涨，涨幅0.06%，报14681.07点，道指和标普均连续两日收跌。道指收跌97.31点，跌幅0.28%，报34838.16点，标普收跌0.18%，报4387.16点。
7月财新中国制造业PMI为50.3，为2020年5月以来最低，前值为51.3。与此前公布的官方PM I走势一致。统计局公布的7月制造业PMI录得50.4，较6月下降0.5个百分点，为2020年3月以来最低。7月制造业生产指数和新订单指数分别录得16个月和15个月以来新低；生产和需求双双回落，新出口订单持续下滑，大中型企业与小企业差距持续拉大、小企业持续经济收缩。预计下半年经济增幅放缓下，亦打开下半年政策结构性偏松空间。央行副行长潘功胜在《中国金融》上撰文指出，下一步，应准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持共同富裕方向，坚定不移深化金融供给侧结构性改革，构建更高水平的金融支持乡村振兴体系，进一步提升金融服务实体经济的水平。近期随着各种政策落地、政治局会议定调、高层讲话等，中国坚持共同富裕的政策意图更为明朗。
8/2北方华创发布公告称，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。按目前股价计算，套现市值近20亿元。一段“半导体材料龙头南大光电盘后感谢”文字在各大微信群流传。设备龙头减持、材料龙头争论或再对半导体板块造成扰动。而锂电板块3家分布在不同环节的锂电厂商在8月2日晚间均发布了投资扩产公告。其中，电解液生产商新宙邦迎着欧洲新能源市场的东风，在荷兰紧贴客户投建生产专案；电池生产商亿纬锂能联合包装印刷厂商恩捷股份，以合资公司形式切入隔膜领域；负极材料生产商杉杉股份为应对客户旺盛需求，以自筹资金加融资的形式斥资80亿元在四川眉山扩建生产线。除此之外，外盘锂ETF再创新高。与此同时，理想、蔚来等新能车中概股的表现也十分强势，有望再提振板块表现。
今年以来市场风格极致分化，消费金融与科技新能源演绎相反走势。受此影响，据中国基金报，基金发行市场依然冷热不均，部分新基金引爆发行市场的同时，也有基金相继宣告募集失败。日前，平安基金、景顺长城基金分别发布旗下一只基金产品合同不能生效的公告。至此，今年以来募集失败的基金累计达18只（各份额合并统计）。7月政治局会议定调“要增强宏观政策自主性”、央行表示“搞好跨周期政策设计”，下半年货币与财政政策刺激有望发力。市场情绪明显受提振，建议逢低布局科技（半导体、5Ｇ）、智能制造、电力设备、新能源等，短期超跌的机械设备、消费等亦可关注。
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