离岸人民币兑美元失守6.75关口,10个督查组调查20省市环保进展:昨日沪深两市股指窄幅震荡,两市成交量温和放大至4749亿元,两融余额三连升至9030亿元,市场情绪有所回暖。但目前人民币缓慢贬值压力加大,早间离岸人民币兑美元失守6.75关口,两岸价差扩大至200点附近。欧洲央行称维持三大利率不变,如有必要将延长QE至明年3月之后。随后德拉吉在新闻发布会上明确表示会维持利率在低点,短期内不会停止QE。欧元兑美元先涨后跌,贬值至1.09附近,刷新四个月低点,而目前美元指数缓慢走强至98.3。在美联储进入加息通道的背景下,新兴市场货币贬值和资本外流担忧升温。另外,市场资金面紧张情绪有所抬头,Shibor短期品种上行,隔夜SHIBOR涨2.3bp,7天SHIBOR涨0.9bp。此外二级市场维持净减持,下周解禁压力较小仅87.68亿,但十一月份的第一周包括温氏股份、中直股份在内的市值较大股票将带来较大的解禁压力,达到1259.34亿元。短期市场难改窄幅震荡格局,但仍可参与结构性机会。
为推进供给侧改革,倒逼落后产能退出,从21日起环保组将组织10个督查组对天津、河北、山西等20个省市环保落实情况践行督查。此前中央环保督查就已在各地展开,环保力度仍在逐步提升,部分重污染企业已被关停。目前包括三聚氰胺、草甘膦、以及部分化工品等在内的周期品或将面临供给收缩,未来可持续关注存在涨价预期的品种。而从钢铁煤炭去产能情况来看,已完全目标任务的80%,10月中旬,国内市场的钢材和煤炭价格比年初分别上涨了30%和50%以上,11、12月份为动力煤需求旺季,供给端持续收缩有望支撑钢铁煤炭价格维持高位,业绩增长确定性较强,可持续关注。
10月24日将会召开六中全会,目前已有多项“十三五”规划落地,预计近期将会有更多政策密集落地,有望给市场带来新亮点。“十三五”战略性新兴产业也即将出台,规划将形成包括新一代信息技术、高端装备与材料、数字创业等五个万亿产业群。工信部昨日提出将采取六项措施推进网络强国建设,而此前习近平也多次强调发展互联网,并将在第三届世界互联网大会上发表视频讲话。互联网+相关个股,尤其是网络安全概念有望再现投资机会。
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