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美联储降息50bp美股冲高收跌，国常会研究促进创业投资发展的有关举措
2024/09/19 08:32
美联储降息50bp美股冲高收跌，国常会研究促进创业投资发展的有关举措：周三（9月18日），大盘午后波动较大，沪指跳水跌破2700点后反弹收涨，科创50再度逼近历史低点。盘面上，大盘下午盘伊始便跳水跌穿整数点位，随后少量抄底资金涌入，多元金融、地产成主要进攻方向，沪指一路碾压涨近0.7%后回落，红利资产则全天保持升势。全天个股仍涨少跌多，卖压有限情况下市场亟待点火资金。截至收盘，上证指数涨0.5%报2717点，深证成指涨0.1%，创业板指跌0.1%。A股全天成交4819亿元，午后略有放量下仍险些再创阶段极值。美国联邦储备委员会当地时间18日宣布，将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5.00%之间的水平。不过鲍威尔召开记者会称美联储并非急于降息，也警告不要将大幅降息视为未来的常规节奏，发言中的鹰派倾向令美股三大指数由涨转跌，美债收益率也抹去美联储决议后的跌幅重新转涨，黄金冲高回落。最终标普终结七连涨，道指两连跌。道指跌0.25%，标普500指数跌0.29%，纳指跌0.31%。英伟达反弹失利，收跌近2%，苹果逆市涨近2%。香港金管局将基准利率下调50个基点至5.25%。美联储降息有望打开其他央行降息空间，亦有望打开中国货币政策空间。昨日MLF常规性到期延后续作。为对冲短期流动性缺口，央行进行大额逆回购操作5682亿。
国务院总理李强9月18日主持召开国务院常务会议，研究促进创业投资发展的有关举措，会议指出，创业投资事关科技创新、产业升级和高质量发展。要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点，支持符合条件的科技型企业境内外上市，大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进创投行业良性循环。要推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本，完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施。要夯实创业投资健康发展的制度基础，落实资本市场改革重点举措，健全资本市场功能，进一步激发创业投资市场活力。
据新华社，全国文化和旅游市场总体平稳有序。据测算，全国国内出游1.07亿人次，按可比口径较2019年同期增长6.3%；中秋档电影票房3.89亿元，国产影片占比为85.35%；揽收快递包裹比去年中秋假期日均增长35.4%，投递快递包裹同比增长45.7%。中秋消费整体呈现高频次+高性价比趋势，十一将至部分中秋后置的旅游消费等需求有望再释放。
近期，又一批ETF新发产品轮番上市。与以往有所不同的是，这些ETF上市前的前十名持有人密集出现企业年金、职业年金计划等机构身影。宽基ETF上的机构主力军，正从此前的券商、私募等拓展到年金和险资等，这些机构在ETF新发阶段就已介入，是与中央汇金等机构类似的又一股中长期资金。总的来说，美联储降息幅度略超预期，后续中国有望跟随宽松，人民币也有望受提振带动部分资金回流。不过仍需继续关注中国经济修复与政策落地情况，成交量仍制约当下市场表现。结构上建议围绕业绩景气和政策支持方向布局，关注TMT/电力设备/机械设备、高端制造业以及国企改革相关的投资机遇

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