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中东风险重燃压低美股，三大美股指本周首度齐收跌，道指止步五连涨、告别纪录高位，标普纳指两连跌；芯片指数反弹0.3%，AMD涨1.5%，而部分存储芯片股财报后重挫，闪迪和西部数据分别收跌近7%和逾10%；三季度指引逊于预期的AppLovin收跌近20%；SpaceX解禁日不跌反涨超6%。伊朗打击霍尔木兹海峡附近敌方目标的消息传出后，十年期美债收益率刷新日高。美元指数反弹、未继续靠近一个多月低位，离岸人民币盘中涨破6.75、靠近三年高位，后曾转跌；比特币盘中跌向6.4万美元、较日高跌超1%。中东风险重燃助涨原油，伊朗打击海峡附近敌方目标的消息后，原油刷新日高，布油盘中涨超5%，美油扭转三连跌、告别三周多来低位；黄金盘中涨超1%后转跌；纽铜止步三连涨、跌落收盘纪录高位。
中国多个热点城市正研究出台住房消费提振举措。其中，成都着力从优供给、增需求、去库存、稳预期方面提出住房销售政策，包括优化供给促进供需平衡、支持住房消费满足多元需求等，目前相关政策尚在内部研究中，最终确定后将第一时间公开发布；合肥正结合国家政策导向，会同相关部门统筹研究促进“大消费”部门协同联动行动。美国总统特朗普签署行政令，依据《1962年贸易扩展法》第232条，对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施，以支持美国国内多晶硅、半导体和太阳能供应链。公告规定，最低进口价格分别为：多晶硅每公斤21美元；多晶硅锭和晶圆每公斤100美元；太阳能电池每瓦0.22美元；太阳能组件每瓦0.38美元。同时，美国将对公告附件所列多晶硅锭及相关衍生产品加征15%的从价关税。相关措施将自2026年12月4日美国东部时间凌晨12时01分起生效。公告还授权商务部建立“回流美国”激励计划。企业如承诺在美国建设、翻新或扩建多晶硅、硅锭、晶圆或太阳能电池生产设施，并在2029年1月20日前开工，可申请部分进口设备和相关产品免缴第232条关税。
产业方面，DeepSeek公告，计划近期整体上调DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大。具体方案以正式通知为准。展望后市，短期市场处于政策托底后的震荡修复窗口，多空博弈趋于均衡。本周核心变量集中在中报业绩密集披露、宇树科技8月10日申购对机器人板块的催化，叠加OpenAI新模型落地带来的AI应用端预期重塑，市场结构性机会将明显增多。操作上建议均衡配置，科技成长聚焦中报业绩确定性高、估值充分消化的细分标的，规避高位硬件题材；大消费重点布局育儿补贴利好的母婴、食品饮料赛道。
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未經元大證券(香港)事先書面授權，任何人不得為任何目的復制、發出、發表此焦點報告，元大證券(香港)保留一切權利。
中国多城出台政策提振房地产，DeepSeek计划涨价
2026/08/07 08:31
中国多城出台政策提振房地产，DeepSeek计划涨价：8月6日，中国A股窄幅整理，煤炭股掀涨停潮，半导体、算力硬件产业链再度走强。上证指数收涨0.57%报3900.35点，深证成指跌0.24%，创业板指跌0.55%，北证50涨0.31%，科创50涨0.45%，万得全A涨0.26%，万得A500跌0.09%，中证A500跌0.18%。A股全天成交2.55万亿元，上日成交2.68万亿元。宇树科技IPO定价落地，市场认购热度极高。8月6日晚间，宇树科技披露发行公告，确定发行价为150.80元/股，对应上市后估值约610亿元。本次发行收到367家网下投资者管理的12161个配售对象报价，有效申购倍数高达2618倍。发行价格对应2025年摊薄后市销率35.89倍、市盈率219.23倍，显著高于同行业可比公司平均水平。8月10日将启动申购，人形机器人赛道迎来A股首只纯血标的，对产业链估值锚定意义显著，但高估值发行也意味着上市后股价波动风险较大。中东风险重燃压低美股，三大美股指本周首度齐收跌，道指止步五连涨、告别纪录高位，标普纳指两连跌；芯片指数反弹0.3%，AMD涨1.5%，而部分存储芯片股财报后重挫，闪迪和西部数据分别收跌近7%和逾10%；三季度指引逊于预期的AppLovin收跌近20%；SpaceX解禁日不跌反涨超6%。伊朗打击霍尔木兹海峡附近敌方目标的消息传出后，十年期美债收益率刷新日高。美元指数反弹、未继续靠近一个多月低位，离岸人民币盘中涨破6.75、靠近三年高位，后曾转跌；比特币盘中跌向6.4万美元、较日高跌超1%。中东风险重燃助涨原油，伊朗打击海峡附近敌方目标的消息后，原油刷新日高，布油盘中涨超5%，美油扭转三连跌、告别三周多来低位；黄金盘中涨超1%后转跌；纽铜止步三连涨、跌落收盘纪录高位。
中国多个热点城市正研究出台住房消费提振举措。其中，成都着力从优供给、增需求、去库存、稳预期方面提出住房销售政策，包括优化供给促进供需平衡、支持住房消费满足多元需求等，目前相关政策尚在内部研究中，最终确定后将第一时间公开发布；合肥正结合国家政策导向，会同相关部门统筹研究促进“大消费”部门协同联动行动。美国总统特朗普签署行政令，依据《1962年贸易扩展法》第232条，对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施，以支持美国国内多晶硅、半导体和太阳能供应链。公告规定，最低进口价格分别为：多晶硅每公斤21美元；多晶硅锭和晶圆每公斤100美元；太阳能电池每瓦0.22美元；太阳能组件每瓦0.38美元。同时，美国将对公告附件所列多晶硅锭及相关衍生产品加征15%的从价关税。相关措施将自2026年12月4日美国东部时间凌晨12时01分起生效。公告还授权商务部建立“回流美国”激励计划。企业如承诺在美国建设、翻新或扩建多晶硅、硅锭、晶圆或太阳能电池生产设施，并在2029年1月20日前开工，可申请部分进口设备和相关产品免缴第232条关税。
产业方面，DeepSeek公告，计划近期整体上调DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大。具体方案以正式通知为准。展望后市，短期市场处于政策托底后的震荡修复窗口，多空博弈趋于均衡。本周核心变量集中在中报业绩密集披露、宇树科技8月10日申购对机器人板块的催化，叠加OpenAI新模型落地带来的AI应用端预期重塑，市场结构性机会将明显增多。操作上建议均衡配置，科技成长聚焦中报业绩确定性高、估值充分消化的细分标的，规避高位硬件题材；大消费重点布局育儿补贴利好的母婴、食品饮料赛道。
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