宁德时代股价再创新高，新能源、半导体中报业绩预告继续高增：7月1日，沪深两市集体高开，日内宽幅震荡，截至收盘，沪指微跌0.07%，深指跌0.81%，创业板指跌0.63%，盘中一度站上3500点，两市成交额为10199亿元，再破万亿大关，较前日显著放量。盘面上，受前日卫健委发布的推动中西医协同发展的意见刺激，医药股全线走强，其中中药股涨势强劲，有近10股涨停，医美、医疗服务等大医药题材亦被带动走高；同时，权重股表现出色，主板的地产、银行全线回暖，白酒股尾盘拉升，创业板市值前十个股中有五家公司如宁德时代、卓胜微等股价刷新历史新高。流动性方面，央行昨日进行100亿元逆回购，有300亿元逆回购到期，净回笼200亿元，流动性小幅缩紧，但仍处在合理充裕的水平。
宏观方面，欧元区公布6月制造业PMI，终值录得63.4，续创历史新高，预期63.1，初值63.1，随着疫苗接种进展加快，经济前景的改善降低了欧洲主要国家出现严重情况的可能性，欧洲经济继续复苏。但同日英国央行行长表示准备用货币政策工具来应对通胀，英国经济可能会回到较低增长的状态，同时要确保经济复苏不会受到过早收紧货币政策的影响，全球各国收紧流动性的预期仍存，后续仍需积极关注美联储会议的讨论以及中国央行对流动性的操作。
宏观方面，财政部昨日下达实际种粮农民一次性补贴资金200亿元，该项补贴为历年首次推出，目的是弥补今年以来农资成本上涨带来的增支影响。同时，农业部表示今年秋粮面积稳中有增，出苗长势总体正常，力争秋粮面积达到12.9亿亩以上、产量总体稳定。因此，在直接补贴的作用下，年初以来价格维持高位的粮食品种有望缓慢回落，在一定程度上缓解通胀压力。
行业方面，中报继续披露，半导体及新能源公司继续交出亮眼表现，长电科技上半年净利预增208%左右，受益于订单需求强劲；柏楚电子预计上半年净利润增加100.02%左右，受益于功率激光加工控制系统业务订单量持续增长；蔚蓝锂芯预计上半年盈利同比增长346.31%-388.15%，报告期内锂电池业务整体处于满产满销状态。总的来看，昨日市场表现出政策刺激和权重回暖，地产和银行上涨起到较强的护盘作用，虽成交额放量使沪指盘中一度站上3600点，但由于后劲不足三大股指收跌，同时A50指数盘中一度跳水至17304点，收于17580点，市场中卖压较强，此外，隔夜10年期美债收益率维持在1.46%区间为全球科技股提供的上涨空间或将使深强沪弱的表现继续，因此市场震荡行情在短期或不会改变。近期进入中报业绩披露期，市场热点将继续聚焦半年报主线，因此上半年景气度高的半导体及新能源板块建议继续关注，同时建议关注政策持续兑现的碳中和板块。

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