集中供地传闻引发地产股大涨，特斯拉加州Model 3产线暂时停产：周四，在美股大涨刺激下A股高开，回补高开缺口后展开反弹，午后股指走低。上证指数收盘报3585.05点，涨0.59%；深证成指报14828.8点，跌0.28%；中小板指报9968.26点，跌0.46%；创业板指报2977.18点，跌1.01%；创业板综报3019.32点，跌0.99%；上证50报3851.03点，涨1.20%；科创50报1349.71点，跌1.17%。行业方面，房地产、保险领涨，银行、工程建设、水泥建材、高速公路、钢铁、装修装饰等涨幅居前，化工、酿酒、文教休闲、医疗、软件服务、食品饮料、汽车、造纸印刷等板块跌幅居前。大盘高位震荡，建议把握轮动机会，不能轻易追高。
2月24日，一则关于“自然资源部召开22个重点城市实行集中供地试点工作视频会议，要求2021年住宅用地供应实行集中出让”的消息在网上流传。22个重点城市包括北京、天津、沈阳、长春、上海、成都、重庆、广州、深圳、武汉、长沙、济南、青岛、郑州、福州、厦门、合肥、杭州、宁波、无锡、苏州、南京。其中，天津已率先发文，内容明确规定涉宅用地全年集中供应不超过3次，且集中出让；3次集中供地时间为3、6、9月的中旬发布出让公告。郑州目前仅发文要求紧急暂停供地、具体细则需进一步确认；其他城市尚未发文。对大型房企，短期内筹融资难度加大，不能同时参加多块土地竞争，不能再利用资金和信息优势“通吃”市场、垄断资源。对中小房企，能有更多选择的余地，可以避开大房企直接竞争而获得土地开发机会。将更加考验房企的现金流运营以及融资能力。更加集中的出让政策，一定意味着房企在同一时间可能面临着一些城市土地的集中供应，具备更好现金流匹配能力和融资能力的房企才能有机会，这里面一定是更加利好头部同时具备加杠杆能力的房企。
昨日，商务部新部长王文涛参加发布会发表对今年外贸外资形式看法，2020年中国货物进出口规模32.2万亿元，增长1.9%。从供应链、产业链看，影响稳定的因素仍然在发展，我们将坚决稳住外贸外资的基本盘，今年还是这个目标，重点实施优进优出计划、贸易产业融合计划和贸易畅通计划。今年商务部将新认定一批外贸转型升级基地，培育一批加工贸易产业园区。还将建设一批国家进口贸易促进创新示范区，扩大进口规模，带动相关产业提质增效。报导称，加州弗里蒙特一条Model 3生产在线的工人被告知，他们的生产线将从2月22日关闭，直到3月7日。斯拉首席财务官Zachary Kirkhorn在电话会议中表示，今年第一季度公司的生产将出现困难，他将原因归咎于Model X和Model S的生产线升级，以及芯片短缺对公司生产将造成短期影响，全球汽车缺芯事件持续发酵。
2020年四季度基金低配前五的行业分别是银行、 非银金融、公用事业、采掘、建筑装饰。与之对应的，超配行业前五位分别为食品饮料、医药生物、电子、电气设备、家用电器，分别超配8.15%、 5.53%、4.75%、4.69%以及1.77%，机构开始低吸筹码。市场经历了一轮估值修复的贝塔行情，接下来要看能否有业绩支撑的阿尔法行情。从基本面来看，主要是经济持续复苏以及上市公司的盈利是否持续改善；从市场角度看，则应关注短期之内资金的流入情况是否可以持续支撑。因此，前期炒作的标的如没有基本面支撑则要小心，建议近期重点关注年报业绩具有确定性的机会。同时，由于市场上行趋势仍在持续，当前伴随全球经济复苏持续表现的低位顺周期是整个市场的主线，建议投资者适时提升仓位，持有成长股的同时，加配银行、保险等低估值周期板块，把握化工产品涨价带来的周期品机会及两会主题机会。

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