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Wedbush称投资者对领导层变动作出反应之际 辉达料季度收入超预期
2026/11/13 23:28
Wedbush Securities於周五致客户报告中表示，辉达(NVDA.US)有望超越财年第三季度收入预期，并发布强劲的第四季度展望，因投资者正评估在Jensen Huang离任後该人工智能巨头的增长前景。

该券商预测，辉达第三季度收入将接近1,130亿至1,150亿美元。公司定於11月17日收市後公布最新业绩。

公司於8月表示，预期收入为1,080亿美元，上下浮动2%，而FactSet目前调查所得市场共识为1,087.2亿美元。

对於财年第四季度，Wedbush预期辉达将给出1,240亿至1,300亿美元的收入指引，其中值较市场共识高约20亿美元。

Wedbush分析师Matt Bryson於报告中表示，管理层倾向在指引中保留相当大的弹性，令公布业绩时可带来显着上行空间，预期辉达将再次录得胜预期并上调展望。

公司股价周五下跌3.7%，年初至今累跌约14.1%。

Huang於周四辞任辉达行政总裁及董事会成员，此前有报道指其涉及两段婚外情，其中一段涉及一名涉嫌中国间谍人士。公司已任命首席财务官Colette Kress为临时行政总裁。

Wedbush表示，Huang离任令辉达未来方向出现不确定性，但公司董事会及管理层「在处理相关事宜上仍有一定空间」。Bryson指出，股价估值已反映与过渡期相关的下行风险。

Bryson表示，由於需求强劲、已签订合约(包括出货及材料)以及供应链限制，任何问题较不可能在未来数季反映於财务表现，预期辉达可於未来数季维持稳定运作。

Wedbush维持对辉达股份的「跑赢大市」评级，但将目标价由345美元下调至275美元。

该券商仍预期，大型超大规模云端服务供应商将把大部分资本开支预算用於发展人工智能能力，而相关支出中的相当部分将惠及辉达，因其硬件占人工智能伺服器成本的相当大比重。

Wedbush表示，四大超大规模云端服务供应商微软(MSFT.US)、Alphabet(GOOG.US, GOOGL.US)、亚马逊(AMZN.US)及Meta Platforms(META.US)第三季度资本开支合共2,020亿美元，按季升22%，按年升108%。该券商补充，四家公司均表示计划於2027年进一步增加支出。

Wedbush预期，新兴云端公司、人工智能模型开发商及主权客户的投资增速将快於超大规模云端服务供应商支出。Bryson表示，包括OpenAI及Anthropic在内的人工智能开发商快速增长，显示人工智能产品的商业回报正持续提升。


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