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國資委優化央企資產評估管理，上海苏州優化樓市限購政策：大盤全天震盪調整，創業板、深成指跌超2%，創業板指失守1600點續創年內新低。截至收盤，滬指跌1.83%，深成指跌2.40%，創業板指跌2.47%。北向資金全天淨買入17.42億，滬深兩市昨日成交額6637億，較上個交易日縮量1415億。盤面上，電力板塊逆勢活躍，汽車零部件板塊局部走強；下跌方面，晶片半導體板塊全天低迷。總體上個股跌多漲少，全市場超5000只個股下跌。銀行間利率債收益率持續下行，10年期國債活躍券收益率下行3.30bp報2.4550%，對比中債收益率估值，續創2002年6月以來最低。海外市場方面，美股早盤後公佈的美國12月JOLT職位空缺意外不降反增，顯示勞動力市場火爆程度超出預期，令市場擔心週五將公佈的非農就業報告也體現這一勢頭，打擊市場對美聯儲3月降息的預期。職位空缺数据公佈後，互換合約定價顯示，交易員預計的3月降息概率降至約35%。截至收盤，美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.35%，連漲四日，續創歷史新高；標普500指數跌0.06%，納指跌0.76%。
消息面上，國務院國資委印發《關於優化中央企業資產評估管理有關事項的通知》，《通知》首次提出中央企業應當對資產評估項目實施分類管理，要求中央企業確定重大資產評估項目劃分標準，對重大資產評估專案管理提出一系列有針對性的管控要求。除此之外，國家金融監督管理總局召開2024年工作會議，會議強調，全力推進中小金融機構改革化險；堅定不移深化金融改革開放，助力上海、香港國際金融中心建設；督促金融機構大力支持保障性住房等“三大工程”建設、落實經營性物業貸款管理要求。繼1/10國務院完善國有資本預算、到1/24國資委將市值管理納入養其負責人考核、1/25國有企業存量資產優化升級基金設立，再到此次優化資產評估管理，一系列政策有望提振央國企估值業績，低估值高股息凸顯投資價值。
行業方面，苏州全面取消住房限購，買房不做購房資格審核，新房仍限售兩年。去年9月，苏州市政策提出，滿足改善性住房需求，對於購買120平方米及以上商品住房不再進行購房資格審核。而從1月30日開始，不再審查套數，也不看購房資格。除此之外，上海在本市社保滿5年的非滬籍居民，可在外環外除崇明區域限購1套住房。各地政策優化力度不斷加大，多地限購政策持續優化，當前僅北京、上海、廣州、深圳、成都、天津、西安、杭州、海南省等地仍有部分區域保持限購，部分城市如廣州、成都實行面積段限購。未來預計各地將繼續優化需求端政策，核心二線城市有望全面取消限購；更多低能級城市或通過發放購房補貼等方式促進購房需求釋放。
中國電力企業聯合會1月30日下午發佈的2023-2024年度全國電力供需形勢分析預測報告顯示，預計2024年全年全社會用電量9.8萬億千瓦時，比2023年增長6%左右。預計2024年新投產發電裝機規模將再超3億千瓦，新能源發電累計裝機規模將首次超過煤電裝機規模。30餘家上市公司盤後披露回購或增持計畫公告 順豐控股和海通證券分別擬最高10億和6億元回購股份，亦能穩定市場信心。總的來看，央行降准降息、央企市值管理納入負責人考核、證監會全面暫停限售股出借、一周內兩次提及“以投資者為本”，加之廣州上海等地繼續放鬆限購，一系列舉措凸顯監管層呵護市場意圖明確。 不過本周美聯儲會議、財報季或帶來擾動，偏股型基金當前85%高倉位亦是隱憂，需繼續關注經濟复苏節奏、政策及國家隊動向以及市場成交量，當前市場環境下低估值高股息央國企成資金關注方向。

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